تحلیل بنیادی ددانا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ددانا داروسازی دانامواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۲٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۹۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۸٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کپسول سخت۶٬۴۷۹ میلیارد ریالفروش ۷۳٬۵۷۱٬۱۲۰ adadتولید ۵۵٬۳۷۲٬۰۶۰ adadنرخ ۸۸٬۰۵۸ ریال بر adad+۶٪ نسبت به ماه قبل
- ويال۵٬۶۰۵ میلیارد ریالفروش ۴٬۶۰۷٬۵۳۰ adadتولید ۳٬۰۷۷٬۳۸۰ adadنرخ ۱٫۲ میلیون ریال بر adad−۷٪ نسبت به ماه قبل
- کپسول نرم۴٬۸۰۴ میلیارد ریالفروش ۸۵٬۵۹۵٬۹۹۰ adadتولید ۸۹٬۳۰۱٬۰۶۰ adadنرخ ۵۶٬۱۲۹ ریال بر adad−۵٪ نسبت به ماه قبل
- قرص۲٬۵۷۲ میلیارد ریالفروش ۲۰٬۱۹۷٬۶۹۰ adadتولید ۲۴٬۱۱۸٬۰۲۶ adadنرخ ۱۲۷٬۳۴۷ ریال بر adad−۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- محلول هاي تزريقي و سرم۱٬۴۲۸ میلیارد ریالفروش ۱٬۶۷۵٬۳۸۰ adadتولید ۱٬۴۹۹٬۳۴۰ adadنرخ ۸۵۲٬۱۳۴ ریال بر adad−۱٪ نسبت به ماه قبل
- انواع ملزومات دارويي۳۶۹ میلیارد ریالفروش ۳٬۲۳۹٬۲۲۰ adadتولید ۴٬۹۳۹٬۴۲۴ adadنرخ ۱۱۳٬۹۹۵ ریال بر adad+۶٪ نسبت به ماه قبل
- سوسپانسيون۵۰ میلیارد ریالفروش ۳۷٬۶۸۵ adadتولید ۴۲٬۰۱۶ adadنرخ ۱٫۳ میلیون ریال بر adad+۲۱٪ نسبت به ماه قبل
- کپسول نرم۴۷ میلیارد ریالفروش ۳٬۱۳۸٬۷۲۰ adadتولید ۱۳٬۱۰۸٬۸۰۰ adadنرخ ۱۴٬۹۱۱ ریال بر adad−۷۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
بازده نقدی۱۲٪با قیمت ۲۳٬۳۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٫۷٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۸۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۵۹۷ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۷۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ددانا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۷ | ۸٫۵ | بهتر از ۹۶٪ |
| P/B | ۴٫۳ | ۵٫۸ | بهتر از ۷۴٪ |
| ROE | ۷۵٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۷۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۰٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۵۲٪ |
| نسبت بدهی | ۶۲٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۹۶٪» در ردیف P/E یعنی ددانا در این شاخص از ۹۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱۱
- هامون۱٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۹٬۲۵۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۳۲٬۱۸۵ سهم
- پرتو۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۲۹٬۹۴۵ سهم
- هیوا۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۱۲۶٬۶۰۴ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.