تحلیل بنیادی ددام
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ددام داروسازی زاگرس فارمد پارسمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۵٫۹٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۸٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- پودرها۷۷۸ میلیارد ریالفروش ۱۷۳ هزار ساشه 100 گرميتولید ۱۷۳ هزار ساشه 100 گرمينرخ ۴٬۴۹۷ میلیون ریال بر هزار ساشه 100 گرمي−۱٪ نسبت به ماه قبل+۷۳٪ نسبت به پارسال
- محلولها۶۶۸ میلیارد ریالفروش ۵۲ هزار بطري 1 ليتريتولید ۵۲ هزار بطري 1 ليترينرخ ۱۲٬۸۴۶ میلیون ریال بر هزار بطري 1 ليتري−۶۴٪ نسبت به ماه قبل+۲۱٪ نسبت به پارسال
- قرص و بلوس۵۴۰ میلیارد ریالفروش ۳۰ هزار جعبه 100 عدديتولید ۳۰ هزار جعبه 100 عددينرخ ۱۷٬۹۸۶ میلیون ریال بر هزار جعبه 100 عددي−۳۷٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۳٪ نسبت به پارسال
- خدمات توليد کامزدي۳۴ میلیارد ریالفروش ۹۶ واحدتولید ۹۶ واحدنرخ ۳۵۴ میلیون ریال بر واحد+۱۸٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۳۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
بازده نقدی۵٫۹٪با قیمت ۱۲٬۴۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۷٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۳۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۰۱۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۹۳۵ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۱۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲٬۲۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ددام | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۶ | ۸٫۵ | بدتر از ۶۴٪ |
| P/B | ۶٫۱ | ۵٫۸ | بدتر از ۵۷٪ |
| ROE | ۵۸٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۶۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۶٪ | ۳۹٪ | بدتر از ۸۳٪ |
| نسبت بدهی | ۶۳٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۷۵٪ |
«بدتر از ۶۴٪» در ردیف P/E یعنی ددام در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۰٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.