تحلیل بنیادی دبالک
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دبالک تولید مواد اولیه دارویی البرز بالکمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۴٫۲٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۲٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گروه دارويي عمومي۲٬۵۴۲ میلیارد ریالفروش ۲۱٬۷۸۰ کيلوگرمتولید ۱۲٬۹۷۹ کيلوگرمنرخ ۱۱۷ میلیون ریال بر کيلوگرم−۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- گروه دارويي آنتي بيوتيک۸۷۵ میلیارد ریالفروش ۷٬۳۷۰ کيلو گرمتولید ۱۰٬۰۷۵ کيلو گرمنرخ ۱۱۹ میلیون ریال بر کيلو گرم−۴۶٪ نسبت به ماه قبل
- گروه دارويي استروئيدي۲۵۹ میلیارد ریالفروش ۱۸۲ کيلو گرمتولید ۰ کيلو گرمنرخ ۱٬۴۲۴ میلیون ریال بر کيلو گرم−۴٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۲۳ میلیارد ریالفروش ۵۸٬۹۹۵ سايرنرخ ۳۸۵٬۶۴۳ ریال بر ساير
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
بازده نقدی۴٫۲٪با قیمت ۱۵٬۶۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۹٪
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۵۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۵۹۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دبالک | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۵ | ۸٫۵ | بدتر از ۵۷٪ |
| P/B | ۵٫۰ | ۵٫۸ | بهتر از ۶۸٪ |
| ROE | ۵۲٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۶٪ | ۳۹٪ | بدتر از ۹۴٪ |
| نسبت بدهی | ۶۸٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۹۰٪ |
«بهتر از ۶۸٪» در ردیف P/B یعنی دبالک در این شاخص از ۶۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).