تحلیل بنیادی دالبر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دالبر البرز دارومواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳٫۶٪
صندوق‌ها۹ خریدار، ۹ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۷۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۸٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- فرآورده هاي تزريقي۵٬۹۵۹ میلیارد ریالفروش ۱۲۸٬۱۴۹ جعبه صدعدديتولید ۱۰۵٬۴۴۷ جعبه صدعددينرخ ۴۶٫۵ میلیون ریال بر جعبه صدعددي−۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- جامدات۴٬۶۲۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۹۳۰٬۷۷۴ جعبه صد عدديتولید ۱٬۹۶۷٬۱۷۴ جعبه صد عددينرخ ۲٫۴ میلیون ریال بر جعبه صد عددي−۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- مايعات۴٬۳۵۰ میلیارد ریالفروش ۴٬۴۷۷٬۵۸۱ بطريتولید ۴٬۹۸۰٬۴۹۵ بطرينرخ ۹۷۱٬۵۶۸ ریال بر بطري+۴۵٪ نسبت به ماه قبل
- فرآورده هاي تزريقي۵۵۹ میلیارد ریالفروش ۴۶٬۳۶۶ جعبه صدعدديتولید ۴۶٬۳۶۶ جعبه صدعددينرخ ۱۲٫۱ میلیون ریال بر جعبه صدعددي−۷۸٪ نسبت به ماه قبل
- مايعات۴۲ میلیارد ریالفروش ۸۰٬۰۰۰ بطريتولید ۸۰٬۰۰۰ بطرينرخ ۵۲۵٬۵۱۳ ریال بر بطري−۲۲٪ نسبت به ماه قبل
- مايعات۳۴ میلیارد ریالفروش ۱۱۹٬۶۶۲ بطريتولید ۳۵٬۶۶۲ بطرينرخ ۲۷۹٬۹۹۷ ریال بر بطري−۵۸٪ نسبت به ماه قبل
- جامدات۱۸ میلیارد ریالفروش ۶٬۸۹۹ جعبه صد عدديتولید ۰ جعبه صد عددينرخ ۲٫۶ میلیون ریال بر جعبه صد عددي−۷٪ نسبت به ماه قبل
- فرآورده هاي تزريقي۱ میلیارد ریالفروش ۵٬۸۱۲ جعبه صدعدديتولید ۷٬۴۷۹ جعبه صدعددينرخ ۱۵۰٬۰۳۴ ریال بر جعبه صدعددي−۱۰۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
بازده نقدی۳٫۶٪با قیمت ۱۷٬۵۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۴۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۲۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۳۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۶۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۹۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱٬۰۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دالبر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۸ | ۸٫۵ | بهتر از ۹۴٪ |
| P/B | ۳٫۶ | ۵٫۸ | بهتر از ۸۵٪ |
| ROE | ۶۲٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۱٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۵۶٪ |
| نسبت بدهی | ۴۸٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۹۴٪» در ردیف P/E یعنی دالبر در این شاخص از ۹۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۹
صندوق‌های فروشنده۹
صندوق‌های دارنده۲۱
- اعتبارسهام۳٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۴۲٬۸۹۷٬۵۸۰ سهم
- امتیاز۷٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۱۲٬۷۹۵٬۱۴۷ سهم
- اهرم۰٫۹٪ از دارایی صندوقفروش۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- آوان۳٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۹٬۹۰۴٬۴۳۶ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.