تحلیل بنیادی داسوه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
داسوه داروسازی اسوهمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۸۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۳٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- قرص ها۱٬۶۸۵ میلیارد ریالفروش ۳۵٬۷۳۷٬۵۸۰ عددتولید ۴۳٬۸۴۳٬۹۹۰ عددنرخ ۴۷٬۱۳۶ ریال بر عدد−۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- آمپول ها۱٬۳۳۴ میلیارد ریالفروش ۲٬۸۴۵٬۶۱۰ عددتولید ۲٬۷۲۴٬۲۲۰ عددنرخ ۴۶۸٬۷۸۴ ریال بر عدد−۴٪ نسبت به ماه قبل
- سرنگ۷۴ میلیارد ریالفروش ۳۴٬۶۲۰ عددتولید ۳۴٬۶۲۰ عددنرخ ۲٫۱ میلیون ریال بر عدد−۳٪ نسبت به ماه قبل
- کپسول ها۳۸ میلیارد ریالفروش ۴۹۸٬۱۸۰ عددتولید ۵۰۰٬۱۶۰ عددنرخ ۷۵٬۶۰۷ ریال بر عدد
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۴۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
بازده نقدی۳٪با قیمت ۱۱۳٬۲۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳٬۴۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۰۷۵ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲٬۶۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | داسوه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۳ | ۸٫۵ | بهتر از ۵۵٪ |
| P/B | ۶٫۰ | ۵٫۸ | بدتر از ۵۳٪ |
| ROE | ۷۲٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۶۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۷٪ | ۳۹٪ | بدتر از ۵۶٪ |
| نسبت بدهی | ۴۸٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۷۹٪ |
«بهتر از ۵۵٪» در ردیف P/E یعنی داسوه در این شاخص از ۵۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۳
- جوانه کوچک۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۲۴۰٬۰۰۰ سهم
- آگاس۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۱۴۴٬۲۹۹ سهم
- ابتکار۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۵۰٬۰۰۰ سهم
- هم تراز۰٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۲۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.