تحلیل بنیادی داترا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
داترا آترا زیست آرایمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ ب
صندوق‌ها۳ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۳۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۸٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵٫۵ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گروه ديستون۱٬۸۸۰ میلیارد ریالفروش ۹۲٬۲۶۱ عددتولید ۱۱۳٬۹۵۳ عددنرخ ۲۰٫۴ میلیون ریال بر عدد+۱۰۰٪ نسبت به ماه قبل+۳۴۷٪ نسبت به پارسال
- گروه مزو۷۳۰ میلیارد ریالفروش ۵۸٬۶۶۹ عددتولید ۳۷٬۵۷۰ عددنرخ ۱۲٫۴ میلیون ریال بر عدد+۱٪ نسبت به ماه قبل+۳۰٪ نسبت به پارسال
- فروش مواد اوليه۲۳ میلیارد ریالفروش ۱ عددتولید ۰ عددنرخ ۲۳٬۱۲۰ میلیون ریال بر عدد+۵۴۴٪ نسبت به ماه قبل
- گروه فلورويساژ۹ میلیارد ریالفروش ۷۵۷ عددتولید ۴۰ عددنرخ ۱۲٫۵ میلیون ریال بر عدد+۲۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۷٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | داترا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۲ | ۸٫۵ | بهتر از ۷۰٪ |
| P/B | ۳٫۵ | ۵٫۸ | بهتر از ۹۱٪ |
| ROE | ۴۸٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۷۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۲٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۴۲٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۸۸٪ |
«بهتر از ۷۰٪» در ردیف P/E یعنی داترا در این شاخص از ۷۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۳
- مدیر۱٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- اکستریم۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- هم تراز۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- ابتکار۰٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.