تحلیل بنیادی دابور
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دابور داروسازی ابوریحانمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۸٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گروه آمپول۳٬۹۵۱ میلیارد ریالفروش ۷٬۱۴۰ هزار عددتولید ۵٬۷۵۰ هزار عددنرخ ۵۵۳ میلیون ریال بر هزار عدد+۵٪ نسبت به ماه قبل
- گروه قرص و دراژه و کپسول۳٬۹۲۷ میلیارد ریالفروش ۱۴۵٬۰۲۱ هزار عددتولید ۹۰٬۹۶۸ هزار عددنرخ ۲۷٫۱ میلیون ریال بر هزار عدد+۵٪ نسبت به ماه قبل
- گروه شياف۱٬۰۴۸ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۳۲۵ هزار عددتولید ۱۰٬۶۸۶ هزار عددنرخ ۱۰۲ میلیون ریال بر هزار عدد۰٪ نسبت به ماه قبل
- گروه پماد و کرم و ژل۹۷۰ میلیارد ریالفروش ۵۴۴ هزار عددتولید ۱۴۱ هزار عددنرخ ۱٬۷۸۳ میلیون ریال بر هزار عدد+۵۴٪ نسبت به ماه قبل
- گروه محصولات دامي۹۶۷ میلیارد ریالفروش ۴۰۳ هزار عددتولید ۲۷۶ هزار عددنرخ ۲٬۴۰۱ میلیون ریال بر هزار عدد+۹٪ نسبت به ماه قبل
- گروه آمپول۱۲۶ میلیارد ریالفروش ۲۵۰ هزار عددتولید ۲۵۰ هزار عددنرخ ۵۰۵ میلیون ریال بر هزار عدد−۴٪ نسبت به ماه قبل
- گروه قرص و دراژه و کپسول۵۱ میلیارد ریالفروش ۵٬۲۶۶ هزار عددتولید ۵٬۲۶۶ هزار عددنرخ ۹٫۶ میلیون ریال بر هزار عدد−۶۳٪ نسبت به ماه قبل
- گروه نازال اسپري۴۶ میلیارد ریالفروش ۹۹ هزار عددتولید ۲۵ هزار عددنرخ ۴۶۹ میلیون ریال بر هزار عدد+۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۴۸۹ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
بازده نقدی۳٪با قیمت ۸۱٬۸۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۴۸۹ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳٬۵۳۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۵۴۷ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۹۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲٬۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دابور | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۵ | ۸٫۵ | بهتر از ۸۵٪ |
| P/B | ۵٫۹ | ۵٫۸ | بدتر از ۵۱٪ |
| ROE | ۹۰٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۸۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۳٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۶۲٪ |
| نسبت بدهی | ۶۰٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۵۸٪ |
«بهتر از ۸۵٪» در ردیف P/E یعنی دابور در این شاخص از ۸۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۵
- فارمانی۴٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۳۰۰٬۰۰۰ سهم
- شتاب۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۹۰٬۰۰۰ سهم
- خلیج۲٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- اطلس۰٫۸٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.