تحلیل بنیادی خگستر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودروخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۱٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۵٪سودآوریضعیف
بازدهی ۸٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بازده نقدی۰٫۱٪با قیمت ۴٬۱۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۷۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خگستر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳۵٫۰ | ۸٫۰ | بدتر از ۹۴٪ |
| P/B | ۲٫۷ | ۲٫۴ | بدتر از ۵۷٪ |
| ROE | ۸٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۸۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸۰٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۹۲٪ |
| نسبت بدهی | ۸٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۹۲٪ |
«بهتر از ۹۲٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی خگستر در این شاخص از ۹۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۶
- سپینود۲٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۲٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- فروش۱ سهم
- کارما۱۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- فرصت۷٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.