تحلیل بنیادی خکاوه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خکاوه سایپا دیزلخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۰٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۲٪سودآوریضعیف
بازدهی ۹٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کاميونت۶٬۰۴۲ میلیارد ریالفروش ۱۰۷ دستگاهتولید ۳۵ دستگاهنرخ ۵۶٬۴۶۶ میلیون ریال بر دستگاه+۱٪ نسبت به ماه قبل
- کاميون سنگين۳٬۸۶۶ میلیارد ریالفروش ۲۹ دستگاهتولید ۴۶ دستگاهنرخ ۱۳۳٬۳۱۹ میلیون ریال بر دستگاه+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- لوازم يدکي و اتاق۱۰ میلیارد ریالفروش ۳۰ دستگاهتولید ۰ دستگاهنرخ ۳۴۳ میلیون ریال بر دستگاه−۱۰۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
بازده نقدی۰٪با قیمت ۷۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خکاوه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۳٫۸ | ۸٫۰ | بدتر از ۶۱٪ |
| P/B | ۱٫۲ | ۲٫۴ | بهتر از ۸۹٪ |
| ROE | ۹٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۷۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳٪ | ۱۲٪ | بدتر از ۷۲٪ |
| نسبت بدهی | ۸۳٪ | ۶۱٪ | بدتر از ۸۵٪ |
«بهتر از ۸۹٪» در ردیف P/B یعنی خکاوه در این شاخص از ۸۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- سپینود۱٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.