تحلیل بنیادی خپویش
صورتهای مالی، سود نقدی، مقایسه با همگروهها و خرید و فروش صندوقها، از کدال
خپویش سازه پویشخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳۸٫۱٪
صندوقها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورتهای مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۳۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورتهای مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سنسورهاي موتور۳٬۸۰۴ میلیارد ریالفروش ۹۳٬۳۷۱ مجموعهتولید ۷۵٬۸۶۸ مجموعهنرخ ۴۰٫۷ میلیون ریال بر مجموعه−۴۱٪ نسبت به ماه قبل
- مجموعه نود ها۱٬۸۱۶ میلیارد ریالفروش ۱۵٬۱۹۲ مجموعهتولید ۱۵٬۵۵۳ مجموعهنرخ ۱۲۰ میلیون ریال بر مجموعه−۲٪ نسبت به ماه قبل
- جعبه الکترونيکي کنترل موتور ECU۱٬۲۵۴ میلیارد ریالفروش ۹٬۴۸۵ مجموعهتولید ۷٬۶۶۱ مجموعهنرخ ۱۳۲ میلیون ریال بر مجموعه۰٪ نسبت به ماه قبل
- جلو آمپر پژو پرايد۱٬۰۴۳ میلیارد ریالفروش ۱۵٬۰۰۱ مجموعهتولید ۱۸٬۲۸۷ مجموعهنرخ ۶۹٫۵ میلیون ریال بر مجموعه−۷٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۶۷۴ میلیارد ریالفروش ۷۲٬۶۵۵ مجموعهتولید ۵۴٬۲۲۶ مجموعهنرخ ۹٫۳ میلیون ریال بر مجموعه−۴۹٪ نسبت به ماه قبل
- دريچه گاز برقي۶۷۲ میلیارد ریالفروش ۹٬۹۳۳ مجموعهتولید ۱۷٬۳۴۱ مجموعهنرخ ۶۷٫۶ میلیون ریال بر مجموعه−۲٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کليد هاي فرمان۳۶۳ میلیارد ریالفروش ۲۳٬۵۶۶ مجموعهتولید ۲۲٬۱۱۹ مجموعهنرخ ۱۵٫۴ میلیون ریال بر مجموعه+۸٪ نسبت به ماه قبل
- سيستمهاي ضد سرقت۲۲۰ میلیارد ریالفروش ۳۱٬۰۰۶ مجموعهتولید ۲۱٬۴۱۸ مجموعهنرخ ۷٫۱ میلیون ریال بر مجموعه−۱۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
بازده نقدی۳۸٫۱٪با قیمت ۶٬۵۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۹٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۵۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۲۱۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳٬۳۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با همگروهها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خواندهشده
| شاخص | خپویش | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۱ | ۸٫۰ | بهتر از ۶۱٪ |
| P/B | ۱٫۹ | ۲٫۴ | بهتر از ۵۹٪ |
| ROE | ۲۷٪ | ۲۵٪ | بهتر از ۵۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵٪ | ۱۲٪ | بدتر از ۶۸٪ |
| نسبت بدهی | ۷۷٪ | ۶۱٪ | بدتر از ۷۲٪ |
«بهتر از ۶۱٪» در ردیف P/E یعنی خپویش در این شاخص از ۶۱ درصد همگروهها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوقها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوقها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوقهای خریدار۱
صندوقهای فروشنده۰
صندوقهای دارنده۳
- آکوردکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۸۱٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۵٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- آساسکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.