تحلیل بنیادی خودکفا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگانمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲٫۷٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲٬۰۸۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۵٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۱۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بازده نقدی۲٫۷٪با قیمت ۱۸٬۶۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۵۵ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۴۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خودکفا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۱ | ۸٫۱ | بدتر از ۷۱٪ |
| P/B | ۲٫۸ | ۳٫۶ | بهتر از ۷۲٪ |
| ROE | ۲۵٪ | ۴۳٪ | بدتر از ۷۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۴۸٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| نسبت بدهی | ۱۶٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۹۲٪ |
«بهتر از ۷۲٪» در ردیف P/B یعنی خودکفا در این شاخص از ۷۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۷
- پیشران۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- شتاب۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۵۴۱٬۱۴۲ سهم
- خرید جدید۲٬۰۰۸٬۷۱۹ سهم
- نبات۵٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.