تحلیل بنیادی خودرو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خودرو ایران خودروخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۰٪
صندوق‌ها۱۰ خریدار، ۱۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۵٪سودآوریضعیف
بازدهی ۴٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۹٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- فروش قطعات ولوازم۱۴۴٬۴۱۰ میلیارد ریالفروش ۱ م ريالنرخ ۱۴۴٬۴۰۹٬۷۴۷ میلیون ریال بر م ريال−۱۹٪ نسبت به ماه قبل
- گروه پژو۱۲۱٬۰۸۰ میلیارد ریالفروش ۸٬۰۴۶ دستگاهتولید ۱۳٬۶۸۷ دستگاهنرخ ۱۵٬۰۴۸ میلیون ریال بر دستگاه۰٪ نسبت به ماه قبل
- گروه سورن۱۱۷٬۱۹۲ میلیارد ریالفروش ۷٬۸۶۶ دستگاهتولید ۸٬۸۰۳ دستگاهنرخ ۱۴٬۸۹۹ میلیون ریال بر دستگاه+۶٪ نسبت به ماه قبل
- دنا۹۰٬۰۹۶ میلیارد ریالفروش ۴٬۹۴۴ دستگاهتولید ۸٬۳۲۹ دستگاهنرخ ۱۸٬۲۲۳ میلیون ریال بر دستگاه−۱٪ نسبت به ماه قبل
- ساير محصولات۳۷٬۵۸۵ میلیارد ریالفروش ۲٬۲۰۸ دستگاهتولید ۲٬۶۵۹ دستگاهنرخ ۱۷٬۰۲۲ میلیون ریال بر دستگاه+۱۲٪ نسبت به ماه قبل
- تارا۳۷٬۰۵۸ میلیارد ریالفروش ۲٬۰۸۲ دستگاهتولید ۲٬۸۹۱ دستگاهنرخ ۱۷٬۷۹۹ میلیون ریال بر دستگاه+۴٪ نسبت به ماه قبل
- هايما۳۴٬۱۵۱ میلیارد ریالفروش ۷۲۰ دستگاهتولید ۴۵ دستگاهنرخ ۴۷٬۴۳۱ میلیون ریال بر دستگاه+۴۹٪ نسبت به ماه قبل
- رانا۲۵٬۵۱۴ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۷۳ دستگاهتولید ۲٬۰۵۸ دستگاهنرخ ۱۳٬۶۲۲ میلیون ریال بر دستگاه۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۰٪با قیمت ۶۸۹
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۶ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۵ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خودرو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳۱٫۳ | ۸٫۰ | بدتر از ۸۹٪ |
| P/B | ۱٫۴ | ۲٫۴ | بهتر از ۷۸٪ |
| ROE | ۴٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۸۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱٪ | ۱۲٪ | بدتر از ۸۵٪ |
| نسبت بدهی | ۷۴٪ | ۶۱٪ | بدتر از ۶۸٪ |
«بهتر از ۷۸٪» در ردیف P/B یعنی خودرو در این شاخص از ۷۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۰
صندوق‌های فروشنده۱۲
صندوق‌های دارنده۳۰
- تخت گاز۴۵٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۷۷۴٬۵۱۵٬۷۵۸ سهم
- زیتون۸٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۳۰۴٬۲۷۹٬۱۰۰ سهم
- آوا۹٪ از دارایی صندوقفروش۸۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- داریک۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۷۲۳٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.