تحلیل بنیادی خنصیر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خنصیر مهندسی نصیر ماشینخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۸٫۱٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۵٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۲۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- ميل لنگ EFP (EF7 پلاس)۳۴۴ میلیارد ریالفروش ۸٬۳۵۲ قطعهتولید ۸٬۴۳۲ قطعهنرخ ۴۱٫۲ میلیون ریال بر قطعه۰٪ نسبت به ماه قبل
- ميل لنگ پرايد1300۳۲۳ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۴۶۵ قطعهتولید ۱۳٬۳۱۲ قطعهنرخ ۲۲٫۳ میلیون ریال بر قطعه+۲۷٪ نسبت به ماه قبل
- ميل لنگ EF7۱۳۴ میلیارد ریالفروش ۴٬۰۴۷ قطعهتولید ۶٬۴۴۸ قطعهنرخ ۳۳ میلیون ریال بر قطعه−۱٪ نسبت به ماه قبل
- ميل سوپاپ پرايد۱۲۴ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۴۰۳ قطعهتولید ۱۰٬۷۱۹ قطعهنرخ ۱۰ میلیون ریال بر قطعه+۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- ميل لنگ نيسان۳۵ میلیارد ریالفروش ۱٬۴۰۰ قطعهتولید ۲٬۰۲۰ قطعهنرخ ۲۵٫۳ میلیون ریال بر قطعه۰٪ نسبت به ماه قبل
- ميل بادامک نيسان۱۹ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۴۶ قطعهتولید ۱٬۷۴۶ قطعهنرخ ۱۱٫۲ میلیون ریال بر قطعه+۲۳٪ نسبت به ماه قبل
- ميل بادامک تيبا۱۶ میلیارد ریالفروش ۲٬۹۵۸ قطعهتولید ۳٬۳۰۱ قطعهنرخ ۵٫۳ میلیون ریال بر قطعه−۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- ميل لنگ M15۱۱ میلیارد ریالفروش ۶۴۰ قطعهتولید ۰ قطعهنرخ ۱۶٫۵ میلیون ریال بر قطعه۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۸٫۱٪با قیمت ۱٬۸۴۵
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۵ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۵ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خنصیر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۶ | ۸٫۰ | بهتر از ۵۶٪ |
| P/B | ۲٫۵ | ۲٫۴ | بدتر از ۵۴٪ |
| ROE | ۳۳٪ | ۲۵٪ | بهتر از ۵۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۱٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۷۲٪ |
| نسبت بدهی | ۲۸٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۸۲٪ |
«بهتر از ۵۶٪» در ردیف P/E یعنی خنصیر در این شاخص از ۵۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).