تحلیل بنیادی خموتور
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خموتور موتورسازان تراکتورسازی ایرانخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۰٫۵٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۱٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- موتور 6 سيلندر۵٬۶۳۹ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۶۵ دستگاهتولید ۱٬۰۴۶ دستگاهنرخ ۴٬۴۵۸ میلیون ریال بر دستگاه−۶٪ نسبت به ماه قبل
- موتور 4 سيلندر۵٬۱۷۷ میلیارد ریالفروش ۱٬۳۶۰ دستگاهتولید ۱٬۰۶۲ دستگاهنرخ ۳٬۸۰۷ میلیون ریال بر دستگاه+۱۸٪ نسبت به ماه قبل
- قطعات۴۶۲ میلیارد ریالفروش ۱ --نرخ ۴۶۱٬۸۵۰ میلیون ریال بر --+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- موتور 3 سيلندر۴۵۴ میلیارد ریالفروش ۲۳۰ دستگاهتولید ۲۱۴ دستگاهنرخ ۱٬۹۷۳ میلیون ریال بر دستگاه۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
بازده نقدی۱۰٫۵٪با قیمت ۲٬۸۶۱
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۹۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۵۰ ریال
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خموتور | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۵ | ۸٫۰ | بهتر از ۷۲٪ |
| P/B | ۱٫۷ | ۲٫۴ | بهتر از ۷۰٪ |
| ROE | ۳۱٪ | ۲۵٪ | بهتر از ۵۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹٪ | ۱۲٪ | بدتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۵۱٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۵۸٪ |
«بهتر از ۷۲٪» در ردیف P/E یعنی خموتور در این شاخص از ۷۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۲
- شتابکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- اکستریم۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۶٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۲۸۰٬۲۴۹ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.