تحلیل بنیادی خمحرکه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خمحرکه صنعتی نیرو محرکهخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۲٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۵٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۲۴٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گيربکس 5 سرعته۸٬۶۲۲ میلیارد ریالفروش ۲۷٬۱۸۷ دستگاهتولید ۲۳٬۵۶۸ دستگاهنرخ ۳۱۷ میلیون ریال بر دستگاه۰٪ نسبت به ماه قبل
- گيربکس 6 سرعته۳٬۶۹۱ میلیارد ریالفروش ۷٬۰۶۶ دستگاهتولید ۸٬۵۹۱ دستگاهنرخ ۵۲۲ میلیون ریال بر دستگاه+۶٪ نسبت به ماه قبل
- قطعات و لوازم۱٬۵۴۸ میلیارد ریالفروش ۱ عددتولید ۰ عددنرخ ۱٬۵۴۷٬۵۰۸ میلیون ریال بر عدد−۴۶٪ نسبت به ماه قبل+۴۴٪ نسبت به پارسال
- خدمات آزمايشگاهي۲ میلیارد ریالفروش ۱ عددتولید ۰ عددنرخ ۱٬۶۴۶ میلیون ریال بر عدد−۸۵٪ نسبت به ماه قبل−۹۱٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۱ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
بازده نقدی۰٫۲٪با قیمت ۶٬۵۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۱ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۹ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۴۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خمحرکه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۶٫۰ | ۸٫۰ | بدتر از ۶۹٪ |
| P/B | ۳٫۹ | ۲٫۴ | بدتر از ۷۶٪ |
| ROE | ۲۴٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۵۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲٪ | ۱۲٪ | بدتر از ۷۸٪ |
| نسبت بدهی | ۸۰٪ | ۶۱٪ | بدتر از ۸۰٪ |
«بدتر از ۶۹٪» در ردیف P/E یعنی خمحرکه در این شاخص از ۶۹ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).