تحلیل بنیادی خفناور

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ب

وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۲۱۱٪

سودآوریخوب

بازدهی ۱۱۷٪

بدهیضعیف

نسبت بدهی ۸۰٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

شاتون پرايد۱۳۳ میلیارد ریال
فروش ۲۷٬۸۵۳ قطعهتولید ۳٬۵۷۶ قطعهنرخ ۴٫۸ میلیون ریال بر قطعه‎+۴۰٪ نسبت به ماه قبل
شاتون پژو۸۴ میلیارد ریال
فروش ۱۳٬۵۳۷ قطعهتولید ۱۵٬۸۱۴ قطعهنرخ ۶٫۲ میلیون ریال بر قطعه‎+۵٪ نسبت به ماه قبل
شاتون تيبا۷۳ میلیارد ریال
فروش ۲۵٬۳۶۵ قطعهتولید ۲۸٬۷۴۰ قطعهنرخ ۲٫۹ میلیون ریال بر قطعه‎−۷٪ نسبت به ماه قبل
شاتون نيسان۳۹ میلیارد ریال
فروش ۹٬۷۰۱ قطعهتولید ۹٬۶۰۰ قطعهنرخ ۴ میلیون ریال بر قطعه‎+۴٪ نسبت به ماه قبل
شاتون TU5۱۴ میلیارد ریال
فروش ۲٬۱۵۱ قطعهتولید ۱٬۱۰۵ قطعهنرخ ۶٫۵ میلیون ریال بر قطعه
شاتون j4۰ میلیارد ریال
فروش ۱ قطعهنرخ ۱۱ میلیون ریال بر قطعه
شاتون پيکان(OHVG)۰ میلیارد ریال
فروش ۱ قطعهنرخ ۱۱ میلیون ریال بر قطعه‎+۳۹٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۱۳۳ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

بازده نقدی۰٫۴٪با قیمت ۳۵٬۴۷۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۰٫۱٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۳۳ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۰ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۱ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴۰ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۴۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	خفناور	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۲۱٫۵	۸٫۰	بدتر از ۷۵٪
P/B	۲۵٫۱	۲٫۴	بدتر از ۱۰۰٪
ROE	۱۱۷٪	۲۵٪	بهتر از ۱۰۰٪
حاشیهٔ سود خالص	۱۲٪	۱۲٪	بدتر از ۵۲٪
نسبت بدهی	۸۰٪	۶۱٪	بدتر از ۸۲٪

«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف ROE یعنی خفناور در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).