تحلیل بنیادی خساپا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خساپا ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)خودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۰٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۲۶٪سودآوریضعیف
بازدهی −۱۲۸٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۰۹٫۳ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- خانواده X200 (تيبا،کوئيک،ساينا)۴۸٬۹۲۰ میلیارد ریالفروش ۹٬۰۲۶ دستگاهتولید ۷٬۴۱۶ دستگاهنرخ ۵٬۴۲۰ میلیون ریال بر دستگاه+۲۳٪ نسبت به ماه قبل+۵۲٪ نسبت به پارسال
- وانت 151۱۰٬۰۷۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۹۶ دستگاهتولید ۱٬۴۴۹ دستگاهنرخ ۵٬۶۰۷ میلیون ریال بر دستگاه+۲۱٪ نسبت به ماه قبل+۷۲٪ نسبت به پارسال
- شاهين۷٬۸۱۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۴۷۷ دستگاهتولید ۱٬۵۲۸ دستگاهنرخ ۵٬۲۸۸ میلیون ریال بر دستگاه−۹٪ نسبت به ماه قبل+۸٪ نسبت به پارسال
- SKD۹۸۵ میلیارد ریالفروش ۱۲۰ دستگاهتولید ۱۲۰ دستگاهنرخ ۸٬۲۰۹ میلیون ریال بر دستگاه+۹٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات خانواده تويوتا۴۷۹ میلیارد ریالفروش ۱۰ دستگاهتولید ۰ دستگاهنرخ ۴۷٬۹۲۶ میلیون ریال بر دستگاه+۳۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۴٪ نسبت به پارسال
- محصولات خانواده چانگان۳۹۳ میلیارد ریالفروش ۱۲ دستگاهتولید ۰ دستگاهنرخ ۳۲٬۷۳۷ میلیون ریال بر دستگاه+۲۷٪ نسبت به ماه قبل+۷۶٪ نسبت به پارسال
- فروش تجهيزات و خدمات۰ میلیارد ریالفروش ۱ دستگاهتولید ۰ دستگاهنرخ ۱۹۹ میلیون ریال بر دستگاه−۲۹٪ نسبت به ماه قبل−۹۸٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۰٪با قیمت ۵۹۶
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۸ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خساپا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/B | ۲٫۴ | ۲٫۴ | بدتر از ۵۱٪ |
| ROE | −۱۲۸٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | −۷۰٪ | ۱۲٪ | بدتر از ۹۸٪ |
| نسبت بدهی | ۸۷٪ | ۶۱٪ | بدتر از ۹۰٪ |
«بدتر از ۵۱٪» در ردیف P/B یعنی خساپا در این شاخص از ۵۱ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).