تحلیل بنیادی خزر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خزر فنرسازی زرخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۳٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- محصولات سبک۶۳۷ میلیارد ریالفروش ۳۸۵ تنتولید ۴۴۴ تننرخ ۱٬۶۵۴ میلیون ریال بر تن−۸٪ نسبت به ماه قبل+۴۲٪ نسبت به پارسال
- محصولات سنگين۶۳۶ میلیارد ریالفروش ۳۰۳ تنتولید ۴۶۱ تننرخ ۲٬۰۹۹ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل+۵۶٪ نسبت به پارسال
- اکسل نيسان۳۰۵ میلیارد ریالفروش ۳٬۸۰۱ عددتولید ۳٬۹۲۰ عددنرخ ۸۰٫۲ میلیون ریال بر عدد−۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۴٪ نسبت به پارسال
- محصولات نيمه سنگين۱۳۶ میلیارد ریالفروش ۶۰ تنتولید ۴۶ تننرخ ۲٬۲۷۱ میلیون ریال بر تن−۲٪ نسبت به ماه قبل+۵۹٪ نسبت به پارسال
- محصولات سنگين۶۰ میلیارد ریالفروش ۲۶ تننرخ ۲٬۲۹۱ میلیون ریال بر تن+۱۸٪ نسبت به ماه قبل+۷۰٪ نسبت به پارسال
- محصولات سبک۴ میلیارد ریالفروش ۲ تننرخ ۱٬۷۹۱ میلیون ریال بر تن−۱٪ نسبت به ماه قبل+۵۴٪ نسبت به پارسال
- محصولات نيمه سنگين۱ میلیارد ریالفروش ۱ تننرخ ۵۶۹ میلیون ریال بر تن−۷۵٪ نسبت به ماه قبل−۶۰٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
بازده نقدی۲٪با قیمت ۲٬۲۴۵
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۷ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خزر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۲ | ۸٫۰ | بهتر از ۸۹٪ |
| P/B | ۱٫۴ | ۲٫۴ | بهتر از ۷۸٪ |
| ROE | ۳۳٪ | ۲۵٪ | بهتر از ۶۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۵٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۳۶٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۷۸٪ |
«بهتر از ۸۹٪» در ردیف P/E یعنی خزر در این شاخص از ۸۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۴
- کارما۶٪ از دارایی صندوقفروش۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- ثروین۲٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- هم تراز۰٫۴٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- همسنگکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.