تحلیل بنیادی خبهمن
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خبهمن گروه بهمنخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۴٪
صندوق‌ها۷ خریدار، ۶ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱٬۱۴۸٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۲۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳۹۷٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
بازده نقدی۱٫۴٪با قیمت ۲٬۸۴۷
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خبهمن | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۸ | ۸٫۰ | بهتر از ۸۳٪ |
| P/B | ۱٫۲ | ۲٫۴ | بهتر از ۹۲٪ |
| ROE | ۲۵٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۵۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۶٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| نسبت بدهی | ۸٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۹۵٪ |
«بهتر از ۸۳٪» در ردیف P/E یعنی خبهمن در این شاخص از ۸۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۷
صندوق‌های فروشنده۶
صندوق‌های دارنده۲۰
- تخت گاز۸٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- بهین رو۱۶٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هومان۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۴۵٬۹۱۶٬۹۲۱ سهم
- مدیر۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۴۱٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.