تحلیل بنیادی خبنیان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خبنیان بنیان دیزلماشین آلات و تجهیزات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۳٪سودآوریضعیف
بازدهی ۲٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۱۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- موتور نيسان ماشينکاري شده۱۲۵ میلیارد ریالفروش ۳۵۰ عددتولید ۹۲۲ عددنرخ ۳۵۸ میلیون ریال بر عدد+۱٪ نسبت به ماه قبل
- محور۱۰۸ میلیارد ریالفروش ۴ دستگاهتولید ۴ دستگاهنرخ ۲۷٬۰۴۱ میلیون ریال بر دستگاه
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۰٪با قیمت ۱٬۸۵۵
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و تجهیزات، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خبنیان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷۴٫۲ | ۸٫۶ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۱٫۶ | ۳٫۲ | بهتر از ۹۴٪ |
| ROE | ۲٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۸۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۴٪ | ۱۴٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| نسبت بدهی | ۱۹٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۹۰٪ |
«بهتر از ۹۴٪» در ردیف P/B یعنی خبنیان در این شاخص از ۹۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).