تحلیل بنیادی خبازرس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خبازرس بازرسی مهندسی و صنعتی ایرانخدمات فنی و مهندسی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱٫۶٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۴۳٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
بازده نقدی۱٫۶٪با قیمت ۴۰٬۱۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۵٪
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۶۶۰ ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۵۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۲۶۷ ریال
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۳۵۰ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۳۳۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خدمات فنی و مهندسی، ۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خبازرس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۳٫۶ | ۷٫۶ | بدتر از ۷۵٪ |
| P/B | ۱۹٫۵ | ۳٫۵ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۱۴۳٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۳٪ | ۱۱٪ | بهتر از ۸۳٪ |
| نسبت بدهی | ۸۳٪ | ۸۳٪ | بهتر از ۵۰٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف ROE یعنی خبازرس در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).