تحلیل بنیادی حپارسا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیانحمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲۴٫۶٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۲٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۶۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
بازده نقدی۲۴٫۶٪با قیمت ۲۲٬۹۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۴٫۹٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵٬۶۵۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳٬۴۵۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۶۸۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۶۸۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۲۰ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | حپارسا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۲ | ۱۱٫۲ | بهتر از ۵۹٪ |
| P/B | ۷٫۵ | ۴٫۴ | بدتر از ۸۳٪ |
| ROE | ۸۲٪ | ۳۰٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۱٪ | ۲۲٪ | بدتر از ۵۶٪ |
| نسبت بدهی | ۶۹٪ | ۴۹٪ | بدتر از ۸۹٪ |
«بهتر از ۵۹٪» در ردیف P/E یعنی حپارسا در این شاخص از ۵۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۴
- اطلس۱٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- اکستریم۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱٬۱۳۹٬۷۵۰ سهم
- شتاب۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۳۰۶٬۶۴۸ سهم
- همتا۳٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۲۶۸٬۰۷۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.