تحلیل بنیادی حسینا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
حسینا توسعه خدمات دریایی و بندری سیناحمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۶٫۷٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۴٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۷۱۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
بازده نقدی۶٫۷٪با قیمت ۲۵٬۵۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۶٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۷۱۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵٬۳۲۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵٬۳۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲٬۱۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۲۳۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۲۰ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | حسینا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۲٫۸ | ۱۱٫۲ | بدتر از ۵۹٪ |
| P/B | ۴٫۴ | ۴٫۴ | بهتر از ۵۰٪ |
| ROE | ۳۴٪ | ۳۰٪ | بهتر از ۶۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۴٪ | ۲۲٪ | بهتر از ۶۱٪ |
| نسبت بدهی | ۴۵٪ | ۴۹٪ | بهتر از ۵۸٪ |
«بهتر از ۵۰٪» در ردیف P/B یعنی حسینا در این شاخص از ۵۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۵
- موج۲٪ از دارایی صندوقخرید۳۶٬۱۸۷٬۲۵۳ سهم
- اهرم۰٫۸٪ از دارایی صندوقفروش۵٬۹۶۸٬۷۸۲ سهم
- عرش۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱ سهم
- توان۰٫۹٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.