تحلیل بنیادی حسیر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
حسیر ریل سیر کوثرحمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۶٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۲۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۰۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۳٪با قیمت ۱۰٬۰۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۰۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲۱ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۷ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۲۰ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | حسیر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۸ | ۱۱٫۲ | بهتر از ۵۳٪ |
| P/B | ۳٫۵ | ۴٫۴ | بهتر از ۶۱٪ |
| ROE | ۳۶٪ | ۳۰٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۷٪ | ۲۲٪ | بهتر از ۸۳٪ |
| نسبت بدهی | ۲۴٪ | ۴۹٪ | بهتر از ۸۹٪ |
«بهتر از ۵۳٪» در ردیف P/E یعنی حسیر در این شاخص از ۵۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۲
- آساس۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۴۱٬۰۷۷٬۰۵۲ سهم
- هامون۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۲٬۴۰۶٬۲۱۱ سهم
- هم تراز۰٫۵٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.