تحلیل بنیادی حتوکا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
حتوکا حمل و نقل توکاحمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۳٫۴٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۲٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۲۰٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵٫۴ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۲۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
بازده نقدی۳٫۴٪با قیمت ۳٬۶۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۲۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۶ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۲۰ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | حتوکا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۳٫۱ | ۱۱٫۲ | بدتر از ۶۵٪ |
| P/B | ۲٫۷ | ۴٫۴ | بهتر از ۶۷٪ |
| ROE | ۲۰٪ | ۳۰٪ | بدتر از ۵۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶٪ | ۲۲٪ | بدتر از ۸۳٪ |
| نسبت بدهی | ۵۷٪ | ۴۹٪ | بدتر از ۶۳٪ |
«بهتر از ۶۷٪» در ردیف P/B یعنی حتوکا در این شاخص از ۶۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۴
- هیوا۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- شتاب۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۷۶٬۴۳۲ سهم
- همسنگ۰٫۶٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- آساسکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.