تحلیل بنیادی حتاید
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
حتاید تایدواتر خاورمیانهحمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۴٫۷٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۹٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۸٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
بازده نقدی۴٫۷٪با قیمت ۱۰٬۵۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۸۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۲۰ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | حتاید | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۴ | ۱۱٫۲ | بهتر از ۸۸٪ |
| P/B | ۴٫۴ | ۴٫۴ | بدتر از ۵۶٪ |
| ROE | ۵۹٪ | ۳۰٪ | بهتر از ۸۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۰۲٪ | ۲۲٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| نسبت بدهی | ۳۳٪ | ۴۹٪ | بهتر از ۷۴٪ |
«بهتر از ۸۸٪» در ردیف P/E یعنی حتاید در این شاخص از ۸۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۱۱
- لبخندکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۶۷٬۱۴۴٬۹۵۶ سهم
- پیشران۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- اهرم۰٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- شتاب۰٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۵٬۵۸۸٬۹۳۶ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.