تحلیل بنیادی حبندر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
حبندر خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندرحمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۴٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۳٪با قیمت ۱۳٬۱۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۷۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۱ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۲۰ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | حبندر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۷ | ۱۱٫۲ | بهتر از ۶۵٪ |
| P/B | ۵٫۶ | ۴٫۴ | بدتر از ۷۲٪ |
| ROE | ۶۴٪ | ۳۰٪ | بهتر از ۹۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۴٪ | ۲۲٪ | بهتر از ۷۲٪ |
| نسبت بدهی | ۵۱٪ | ۴۹٪ | بدتر از ۵۳٪ |
«بهتر از ۶۵٪» در ردیف P/E یعنی حبندر در این شاخص از ۶۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).