تحلیل بنیادی جم
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
جم پتروشیمی جممحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۶٪
صندوق‌ها۵ خریدار، ۷ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۴٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۴ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۹۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- پلي اتيلن سنگين۳۷٬۱۸۳ میلیارد ریالفروش ۲۱٬۵۲۳ تنتولید ۱۵٬۴۳۶ تننرخ ۱٬۷۲۸ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۹٪ نسبت به پارسال
- پلي اتيلن سنگين۳۴٬۷۱۶ میلیارد ریالفروش ۱۷٬۶۶۷ تنتولید ۱۲٬۶۷۱ تننرخ ۱٬۹۶۵ میلیون ریال بر تن+۲۷٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۲٪ نسبت به پارسال
- پلي اتيلن سبک۲۴٬۷۳۰ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۳۲۸ تنتولید ۱۲٬۰۳۲ تننرخ ۱٬۷۲۶ میلیون ریال بر تن+۱۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۸٪ نسبت به پارسال
- پروپيلن۱۸٬۶۸۱ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۵۴۵ تنتولید ۱۳٬۱۹۴ تننرخ ۱٬۷۷۲ میلیون ریال بر تن+۲۵٪ نسبت به ماه قبل+۲۸۴٪ نسبت به پارسال
- پلي اتيلن سبک۱۸٬۴۶۰ میلیارد ریالفروش ۹٬۲۳۰ تنتولید ۷٬۷۵۱ تننرخ ۲٬۰۰۰ میلیون ریال بر تن+۳۳٪ نسبت به ماه قبل+۲۱۱٪ نسبت به پارسال
- پلي اتيلن سنگين 2۱۷٬۹۷۵ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۰۹۱ تنتولید ۲۴٬۰۸۷ تننرخ ۱٬۷۸۱ میلیون ریال بر تن
- بنزين پيروليز۱۲٬۵۹۳ میلیارد ریالفروش ۱۱٬۴۴۸ تنتولید ۱۱٬۸۵۴ تننرخ ۱٬۱۰۰ میلیون ریال بر تن−۲٪ نسبت به ماه قبل+۲۰۳٪ نسبت به پارسال
- پلي اتيلن سنگين 2۳٬۸۴۹ میلیارد ریالفروش ۲٬۱۲۹ تنتولید ۵٬۰۸۱ تننرخ ۱٬۸۰۸ میلیون ریال بر تن
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بازده نقدی۶٪با قیمت ۸۸٬۲۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵٬۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۶۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۵۷۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳٬۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | جم | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۴٫۱ | ۸٫۸ | بدتر از ۸۵٪ |
| P/B | ۱۳٫۳ | ۵٫۰ | بدتر از ۹۳٪ |
| ROE | ۹۴٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۸۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۷۸٪ |
| نسبت بدهی | ۹۱٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۹۷٪ |
«بهتر از ۸۶٪» در ردیف ROE یعنی جم در این شاخص از ۸۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۵
صندوق‌های فروشنده۷
صندوق‌های دارنده۱۹
- فیروزه۱٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۳٬۴۲۸٬۴۵۲ سهم
- پتروآگاه۳٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۸۶۴٬۵۸۷ سهم
- کاریس۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷۸۰٬۰۰۰ سهم
- اصیلکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۶۹۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.