تحلیل بنیادی ثفارس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ثفارس عمران و توسعه فارسانبوه سازی املاک و مستغلات
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۰٫۳٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۹۷٪سودآوریضعیف
بازدهی ۷٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۱۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۳ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بازده نقدی۰٫۳٪با قیمت ۱۳٬۲۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۴٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴۳ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۷ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۶۵ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۱۸۰ ریال
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۲۰۰ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۲۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات، ۳۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ثفارس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵۰٫۲ | ۲۰٫۸ | بدتر از ۶۹٪ |
| P/B | ۳٫۴ | ۳٫۸ | بهتر از ۶۰٪ |
| ROE | ۷٪ | ۱۴٪ | بدتر از ۶۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۸۹٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۹۷٪ |
| نسبت بدهی | ۱۸٪ | ۳۶٪ | بهتر از ۶۷٪ |
«بهتر از ۶۰٪» در ردیف P/B یعنی ثفارس در این شاخص از ۶۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- سها۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.