تحلیل بنیادی تکمبا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
تکمبا کمباین سازی ایرانماشین آلات و تجهیزات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کمباين سبک۱٬۵۶۹ میلیارد ریالفروش ۳۸ دستگاهتولید ۳۰ دستگاهنرخ ۴۱٬۲۸۱ میلیون ریال بر دستگاه+۱٪ نسبت به ماه قبل+۹۳٪ نسبت به پارسال
- کمباين برنج۲۳۲ میلیارد ریالفروش ۱۲ دستگاهتولید ۸ دستگاهنرخ ۱۹٬۳۰۵ میلیون ریال بر دستگاه+۱٪ نسبت به ماه قبل+۷۶٪ نسبت به پارسال
- بيلر 355۵۲ میلیارد ریالفروش ۱۰ دستگاهتولید ۱۵ دستگاهنرخ ۵٬۲۲۹ میلیون ریال بر دستگاه+۲۵٪ نسبت به ماه قبل+۸۷٪ نسبت به پارسال
- قطعات ومجموعه ها۳۵ میلیارد ریالفروش ۱ دستگاهنرخ ۳۵٬۴۶۱ میلیون ریال بر دستگاه−۷۸٪ نسبت به ماه قبل−۷۵٪ نسبت به پارسال
- کمباين 1075۲۷ میلیارد ریالفروش ۱ دستگاهتولید ۰ دستگاهنرخ ۲۷٬۲۳۳ میلیون ریال بر دستگاه
- بيلرچنگکي۴ میلیارد ریالفروش ۱ دستگاهتولید ۱ دستگاهنرخ ۴٬۴۹۲ میلیون ریال بر دستگاه۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۸۴ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بازده نقدی۲٪با قیمت ۹٬۳۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۸۴ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۸۹/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و تجهیزات، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | تکمبا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۲ | ۸٫۶ | بدتر از ۵۶٪ |
| P/B | ۳٫۳ | ۳٫۲ | بدتر از ۵۶٪ |
| ROE | ۳۲٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۵۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸٪ | ۱۴٪ | بدتر از ۷۰٪ |
| نسبت بدهی | ۸۱٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۸۵٪ |
«بهتر از ۵۳٪» در ردیف ROE یعنی تکمبا در این شاخص از ۵۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۳۴۴٬۱۷۱ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.