تحلیل بنیادی تایرا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
تایرا تراکتورسازی ایرانماشین آلات و تجهیزات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۸٫۵٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۳٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- تراکتور 399 دو ديفر۲۳٬۳۸۴ میلیارد ریالفروش ۹۲۴ دستگاهتولید ۹۳۹ دستگاهنرخ ۲۵٬۳۰۷ میلیون ریال بر دستگاه−۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۹٪ نسبت به پارسال
- فروش قطعات۱۴٬۱۰۵ میلیارد ریالفروش ۱ قطعهنرخ ۱۴٬۱۰۴٬۷۷۵ میلیون ریال بر قطعه+۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۲٪ نسبت به پارسال
- تراکتور 475 دو ديفر۶٬۲۵۳ میلیارد ریالفروش ۳۴۳ دستگاهتولید ۱۷۶ دستگاهنرخ ۱۸٬۲۳۰ میلیون ریال بر دستگاه+۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۹٪ نسبت به پارسال
- تراکتور 1075 دوديفر۳٬۶۸۸ میلیارد ریالفروش ۱۹۵ دستگاهتولید ۵۵۰ دستگاهنرخ ۱۸٬۹۱۳ میلیون ریال بر دستگاه+۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۰٪ نسبت به پارسال
- ساير۲٬۰۳۶ میلیارد ریالفروش ۳۹ دستگاهنرخ ۵۲٬۲۱۱ میلیون ریال بر دستگاه+۱۹٪ نسبت به ماه قبل+۹۸٪ نسبت به پارسال
- تراکتور 470 دو ديفر۱٬۳۲۸ میلیارد ریالفروش ۱۰۴ دستگاهنرخ ۱۲٬۷۶۶ میلیون ریال بر دستگاه۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۱٪ نسبت به پارسال
- تراکتور باغي۱٬۳۰۸ میلیارد ریالفروش ۱۳۲ دستگاهنرخ ۹٬۹۰۷ میلیون ریال بر دستگاه۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۱٪ نسبت به پارسال
- تراکتور 285 تک ديفر۱٬۱۳۲ میلیارد ریالفروش ۶۷ دستگاهنرخ ۱۶٬۹۰۱ میلیون ریال بر دستگاه+۱۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۵۰٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بازده نقدی۸٫۵٪با قیمت ۴٬۲۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۲٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۶۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۹۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۴۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و تجهیزات، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | تایرا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۱ | ۸٫۶ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۲٫۶ | ۳٫۲ | بهتر از ۷۲٪ |
| ROE | ۶۳٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۳٪ | ۱۴٪ | بدتر از ۵۵٪ |
| نسبت بدهی | ۷۰٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۷۰٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی تایرا در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۱۱
- پیشران۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷۳٬۷۵۹٬۷۷۶ سهم
- اهرم۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۶۳٬۷۴۵٬۰۰۰ سهم
- آواکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۶۲٬۸۱۶٬۱۹۹ سهم
- شتاب۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۸٬۰۹۸٬۶۱۱ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.