تحلیل بنیادی بکهنوج
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
بکهنوج تولید برق ماه تاب کهنوجعرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۰٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۹٪سودآوریضعیف
بازدهی −۵۶٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳۳٫۷ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۱۲۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انرژي نيروگاه شوباد۹۴۳ میلیارد ریالفروش ۲۴۴٬۲۳۲ مگاوات ساعتتولید ۲۴۴٬۲۳۲ مگاوات ساعتنرخ ۳٫۹ میلیون ریال بر مگاوات ساعت۰٪ نسبت به ماه قبل
- انرژي نيروگاه کهنوج۳۰۲ میلیارد ریالفروش ۳۰٬۷۵۰ مگاوات ساعتتولید ۳۰٬۷۵۰ مگاوات ساعتنرخ ۹٫۸ میلیون ریال بر مگاوات ساعت۰٪ نسبت به ماه قبل
- امادگي نيروگاه شوباد۱۳ میلیارد ریالفروش ۲۵۴٬۱۸۸ مگاوات ساعتتولید ۲۵۴٬۱۸۸ مگاوات ساعتنرخ ۴۹٬۹۷۵ ریال بر مگاوات ساعت+۱۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بازده نقدی۰٪با قیمت ۱٬۳۹۱
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۰ ریال
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱٬۳۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۰/۳۰
۱٬۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | بکهنوج | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| حاشیهٔ سود خالص | −۵۶٪ | ۴۲٪ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| نسبت بدهی | ۱۲۸٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۱۰۰٪ |
«بدتر از ۱۰۰٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی بکهنوج در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- سلام۰٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.