تحلیل بنیادی بپیوند

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ب

وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۴۴٪

سودآوریخوب

بازدهی ۷۱٪

بدهیمتوسط

نسبت بدهی ۶۱٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

فروش در بورس انرژي۶۹۳ میلیارد ریال
فروش ۲۰۷٬۳۶۰ مگاوات ساعت (MWH)تولید ۲۰۷٬۳۶۰ مگاوات ساعت (MWH)نرخ ۳٫۳ میلیون ریال بر مگاوات ساعت (MWH)‎−۲٪ نسبت به ماه قبل
انرژي۶۴۷ میلیارد ریال
فروش ۱۴۶٬۹۳۲ مگاوات ساعت (MWH)تولید ۱۴۶٬۹۳۲ مگاوات ساعت (MWH)نرخ ۴٫۴ میلیون ریال بر مگاوات ساعت (MWH)‎−۶٪ نسبت به ماه قبل
فروش قراردادهاي دوجانبه۱۱۶ میلیارد ریال
فروش ۳۳٬۱۹۲ مگاوات ساعت (MWH)تولید ۳۳٬۱۹۲ مگاوات ساعت (MWH)نرخ ۳٫۵ میلیون ریال بر مگاوات ساعت (MWH)‎+۴٪ نسبت به ماه قبل
آمادگي۵۵ میلیارد ریال
فروش ۱۷۳٬۴۵۶ مگاوات ساعت (MWH)تولید ۱۷۳٬۴۵۶ مگاوات ساعت (MWH)نرخ ۳۱۹٬۵۱۰ ریال بر مگاوات ساعت (MWH)‎−۲۲٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۴۲۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

بازده نقدی۲٫۲٪با قیمت ۱۹٬۱۸۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۲٫۳٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴۲۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵۷۰ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳۳۰ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲۲۰ ریال

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲۰۰ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	بپیوند	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۸٫۰	۱۰٫۱	بهتر از ۸۵٪
P/B	۵٫۶	۶٫۳	بهتر از ۵۷٪
ROE	۷۱٪	۵۳٪	بهتر از ۶۴٪
حاشیهٔ سود خالص	۵۰٪	۴۲٪	بهتر از ۶۹٪
نسبت بدهی	۶۱٪	۵۲٪	بدتر از ۶۲٪

«بهتر از ۸۵٪» در ردیف P/E یعنی بپیوند در این شاخص از ۸۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۱

صندوق‌های فروشنده۱

صندوق‌های دارنده۳

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.