تحلیل بنیادی بورس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
بورس بورس اوراق بهادار تهرانفعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۴٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۳۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴۹٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۲۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۰٫۴٪با قیمت ۵٬۲۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۸۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی، ۱۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | بورس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۷ | ۵٫۷ | بدتر از ۶۹٪ |
| P/B | ۳٫۸ | ۲٫۵ | بدتر از ۷۷٪ |
| ROE | ۳۶٪ | ۴۲٪ | بدتر از ۶۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷۸٪ | ۶۷٪ | بهتر از ۷۱٪ |
| نسبت بدهی | ۲۰٪ | ۲۴٪ | بهتر از ۷۷٪ |
«بهتر از ۷۱٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی بورس در این شاخص از ۷۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۶
- هامون۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۸٬۶۴۴٬۳۷۷ سهم
- مانی۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- ضمان۲٫۹٪ از دارایی صندوقفروش۶٬۹۹۸٬۹۶۵ سهم
- آتیمس۲٪ از دارایی صندوقفروش۹۷۲٬۵۵۲ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.