تحلیل بنیادی بشهاب
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
بشهاب لامپ پارس شهابماشین آلات و دستگاه های برقی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۶٫۷٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۶۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۵٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۹٫۸ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- لامپ هاي فوق کم مصرف۱٬۹۲۵ میلیارد ریالفروش ۴۶۰٬۶۶۶ عددتولید ۲۷۱٬۳۱۷ عددنرخ ۴٫۲ میلیون ریال بر عدد+۱۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۹۸٪ نسبت به پارسال
- لامپ رشته اي۶۱۴ میلیارد ریالفروش ۷۵۴٬۱۳۸ عددتولید ۰ عددنرخ ۸۱۳٬۸۶۶ ریال بر عدد+۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۵٪ نسبت به پارسال
- لامپ فلورسنت و کم مصرف۱۹۶ میلیارد ریالفروش ۱۷۶٬۹۸۳ عددنرخ ۱٫۱ میلیون ریال بر عدد−۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۵٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
بازده نقدی۶٫۷٪با قیمت ۹٬۷۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۴٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی، ۱۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | بشهاب | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۰ | ۹٫۵ | بهتر از ۶۷٪ |
| P/B | ۳٫۹ | ۳٫۸ | بدتر از ۵۳٪ |
| ROE | ۵۵٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۸۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۴٪ | ۲۸٪ | بهتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۵۰٪ | ۵۶٪ | بهتر از ۶۷٪ |
«بهتر از ۶۷٪» در ردیف P/E یعنی بشهاب در این شاخص از ۶۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).