تحلیل بنیادی بزاگرس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

الف

وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۴۹٪

سودآوریخوب

بازدهی ۳۴٪

بدهیخوب

نسبت بدهی ۴۱٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

فروش در بورس انرژي۶۶۱ میلیارد ریال
فروش ۱۹۴٬۴۰۰ مگاوات ساعتتولید ۱۹۴٬۴۰۰ مگاوات ساعتنرخ ۳٫۴ میلیون ریال بر مگاوات ساعت‎−۳٪ نسبت به ماه قبل
انرژي نيروگاه۵۰۷ میلیارد ریال
فروش ۱۱۲٬۲۱۳ مگاوات ساعتتولید ۱۱۲٬۲۱۳ مگاوات ساعتنرخ ۴٫۵ میلیون ریال بر مگاوات ساعت‎۰٪ نسبت به ماه قبل
فروش قراردادهاي دوجانبه۵۸ میلیارد ریال
فروش ۱۵٬۷۲۰ مگا وات ساعتتولید ۱۵٬۷۲۰ مگا وات ساعتنرخ ۳٫۷ میلیون ریال بر مگا وات ساعت‎۰٪ نسبت به ماه قبل
فروش انرژي خورشيدي۵۲ میلیارد ریال
فروش ۶۰۴ مگاوات ساعتتولید ۶۰۴ مگاوات ساعتنرخ ۸۶ میلیون ریال بر مگاوات ساعت‎+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
آمادگي نيروگاه۴۶ میلیارد ریال
فروش ۱۴۲٬۳۳۲ مگاوات ساعتتولید ۱۴۲٬۳۳۲ مگاوات ساعتنرخ ۳۲۵٬۷۸۱ ریال بر مگاوات ساعت‎−۲۲٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۱۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

بازده نقدی۱٫۳٪با قیمت ۷٬۸۰۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۱٫۴٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۰۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۰۰ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۲۰ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۰۰ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۹۸٬۲۷۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	بزاگرس	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۹٫۶	۱۰٫۱	بهتر از ۵۴٪
P/B	۳٫۲	۶٫۳	بهتر از ۸۶٪
ROE	۳۴٪	۵۳٪	بدتر از ۷۱٪
حاشیهٔ سود خالص	۴۲٪	۴۲٪	بهتر از ۵۰٪
نسبت بدهی	۴۱٪	۵۲٪	بهتر از ۶۹٪

«بهتر از ۵۴٪» در ردیف P/E یعنی بزاگرس در این شاخص از ۵۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).