تحلیل بنیادی بانیان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
بانیان نیان باتری خاورانماشین آلات و دستگاه های برقی
سلامت مالینمرهٔ ج
صندوق‌ها۳ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۲۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۱٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع باتري مخابراتي۳۳۴ میلیارد ریالفروش ۲٬۱۹۲ عددتولید ۲٬۱۹۲ عددنرخ ۱۵۲ میلیون ریال بر عدد−۶۲٪ نسبت به ماه قبل
- انواع باتري UPS۰ میلیارد ریالفروش ۱ عددتولید ۱ عددنرخ ۲۵۰ میلیون ریال بر عدد+۲۵٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۰ میلیارد ریالفروش ۱ کيلوگرمتولید ۱ کيلوگرمنرخ ۱۱۳ میلیون ریال بر کيلوگرم۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی، ۱۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | بانیان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۴ | ۹٫۵ | بدتر از ۶۰٪ |
| P/B | ۸٫۱ | ۳٫۸ | بدتر از ۷۳٪ |
| ROE | ۷۱٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۹۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۳٪ | ۲۸٪ | بهتر از ۵۳٪ |
| نسبت بدهی | ۶۷٪ | ۵۶٪ | بدتر از ۶۷٪ |
«بهتر از ۹۳٪» در ردیف ROE یعنی بانیان در این شاخص از ۹۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۱۲
- آرام۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۸٬۱۲۳٬۷۷۹ سهم
- آساس۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۷٬۸۳۷٬۶۴۹ سهم
- سبزآبنوس۱۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۳٬۴۳۹٬۸۶۰ سهم
- تخت گاز۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۲۵۷٬۵۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.