تحلیل بنیادی امید
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
امید تامین سرمایه امیدفعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳٫۹٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵۳٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۷۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
بازده نقدی۳٫۹٪با قیمت ۴٬۳۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۳٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۷۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۶۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۲۵۰ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۲۵ ریال
۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۲۵۲ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی، ۱۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | امید | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۳ | ۵٫۷ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۲٫۴ | ۲٫۵ | بهتر از ۵۴٪ |
| ROE | ۷۲٪ | ۴۲٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۸٪ | ۶۷٪ | بدتر از ۷۱٪ |
| نسبت بدهی | ۳۸٪ | ۲۴٪ | بدتر از ۸۵٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی امید در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.