تحلیل بنیادی البرز
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
البرز بیمه البرزبیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳٫۲٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۲٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
بازده نقدی۳٫۲٪با قیمت ۴٬۳۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۴۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۳۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۵۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی، ۳۸ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | البرز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۷ | ۷٫۵ | بهتر از ۸۹٪ |
| P/B | ۱٫۶ | ۲٫۸ | بهتر از ۸۳٪ |
| ROE | ۴۲٪ | ۳۶٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۷٪ | ۱۳٪ | بهتر از ۵۷٪ |
| نسبت بدهی | ۷۸٪ | ۸۳٪ | بهتر از ۵۴٪ |
«بهتر از ۸۹٪» در ردیف P/E یعنی البرز در این شاخص از ۸۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا آبان ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۹
- بازبیمه۶٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- آگاسکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۹٬۷۹۷٬۳۳۹ سهم
- هم تراز۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۴٬۸۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیوا۰٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۶۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.