تحلیل بنیادی اروند
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
اروند پتروشیمی اروندمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۷٫۳٪
صندوق‌ها۱۹ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۸٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- پلي وينيل کلرايد-سوسپانسيون۳۸٬۹۹۳ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۰۵۶ تنتولید ۱۳٬۳۲۶ تننرخ ۳٬۲۳۴ میلیون ریال بر تن+۲۳٪ نسبت به ماه قبل+۴۷۲٪ نسبت به پارسال
- کاستيک۱۸٬۷۰۹ میلیارد ریالفروش ۱۵٬۴۶۶ تنتولید ۳۰٬۳۴۰ تننرخ ۱٬۲۱۰ میلیون ریال بر تن+۱۸٪ نسبت به ماه قبل+۲۷۴٪ نسبت به پارسال
- پلي وينيل کلرايد-امولاسيون۵٬۷۷۷ میلیارد ریالفروش ۱٬۵۱۹ تنتولید ۲٬۱۸۲ تننرخ ۳٬۸۰۳ میلیون ریال بر تن+۵۶٪ نسبت به ماه قبل+۵۷۰٪ نسبت به پارسال
- کلر۳٬۴۲۶ میلیارد ریالفروش ۷٬۵۱۴ تنتولید ۲۶٬۹۲۷ تننرخ ۴۵۶ میلیون ریال بر تن−۲۰٪ نسبت به ماه قبل+۳۱۲٪ نسبت به پارسال
- اتيلن دي کلرايد۳٬۰۸۱ میلیارد ریالفروش ۷٬۲۸۵ تنتولید ۳۷٬۸۹۴ تننرخ ۴۲۳ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۰٪ نسبت به پارسال
- وينيل کلرايد مونومر۳۲۵ میلیارد ریالفروش ۳۴۹ تنتولید ۱۶٬۸۴۷ تننرخ ۹۳۱ میلیون ریال بر تن+۲۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۸۳٪ نسبت به پارسال
- HCL L۳۹ میلیارد ریالفروش ۴۳۹ تنتولید ۲٬۵۶۹ تننرخ ۸۹٫۲ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- آب ژاول۱۱ میلیارد ریالفروش ۳۹ تنتولید ۸۹ تننرخ ۲۹۳ میلیون ریال بر تن−۹٪ نسبت به ماه قبل+۲۶۱٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
بازده نقدی۷٫۳٪با قیمت ۷۵٬۷۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۷٫۳٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵٬۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | اروند | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۳٫۷ | ۸٫۸ | بدتر از ۸۱٪ |
| P/B | ۱۱٫۷ | ۵٫۰ | بدتر از ۸۴٪ |
| ROE | ۸۵٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۷۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۹٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۵۴٪ |
| نسبت بدهی | ۷۷٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۸۰٪ |
«بهتر از ۷۸٪» در ردیف ROE یعنی اروند در این شاخص از ۷۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۹
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۲۵
- اهرم۱٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۸۰٬۴۱۰٬۰۰۰ سهم
- نارنج اهرم۱٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۰٬۴۸۱٬۱۳۱ سهم
- اطلس۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۵٬۷۱۱٬۰۱۲ سهم
- سرو—خرید جدید۱۵٬۴۴۷٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.