تحلیل بنیادی اردستان

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ب

وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۶۴٪

سودآوریخوب

بازدهی ۱۲۲٪

روند حاشیهٔ سودضعیف

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۲٫۹ واحد کمتر از همان فصل پارسال

بدهیمتوسط

نسبت بدهی ۶۲٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

سيمان فله‌اي۱٬۵۲۱ میلیارد ریال
فروش ۴۹٬۷۱۴ تنتولید ۴۹٬۰۷۵ تننرخ ۳۰٫۶ میلیون ریال بر تن‎+۱۲٪ نسبت به ماه قبل
سيمان پاکتي۱٬۳۷۵ میلیارد ریال
فروش ۳۲٬۶۷۴ تنتولید ۳۲٬۶۷۴ تننرخ ۴۲٫۱ میلیون ریال بر تن‎+۹٪ نسبت به ماه قبل
سيمان صادراتي۲۰۵ میلیارد ریال
فروش ۲٬۶۳۹ تنتولید ۲٬۶۳۹ تننرخ ۷۷٫۷ میلیون ریال بر تن‎+۷٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۲٬۷۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

بازده نقدی۸٫۱٪با قیمت ۳۳٬۱۵۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۵٫۳٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲٬۷۰۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱٬۵۰۰ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱٬۰۲۰ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۵٬۰۰۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	اردستان	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۵٫۹	۸٫۴	بهتر از ۹۸٪
P/B	۷٫۲	۶٫۹	بدتر از ۵۵٪
ROE	۱۲۲٪	۸۶٪	بهتر از ۸۴٪
حاشیهٔ سود خالص	۵۱٪	۵۰٪	بهتر از ۶۴٪
نسبت بدهی	۶۲٪	۵۲٪	بدتر از ۸۰٪

«بهتر از ۹۸٪» در ردیف P/E یعنی اردستان در این شاخص از ۹۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۵

صندوق‌های فروشنده۲

صندوق‌های دارنده۹

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.