تحلیل بنیادی آلومینا
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- پودر آلومينا۱۳٬۱۸۵ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۷۱۴ تنتولید ۲۰٬۹۶۳ تننرخ ۱٬۲۳۱ میلیون ریال بر تن+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
- شمش آلومينيوم۷٬۷۸۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۲۴ تنتولید ۱٬۳۶۵ تننرخ ۶٬۳۵۷ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل
- پودر هيدرات آلومينيوم۱٬۹۸۱ میلیارد ریالفروش ۲٬۱۹۷ تنتولید ۳۵٬۵۷۰ تننرخ ۹۰۲ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود آتی با فرض دلار و قیمت جهانی
سود یک سال آینده اگر تولید ثابت بماند و دلار و قیمت جهانی آلومینیوم این‌طور شود
مبنا: فروش مرداد ۱۴۰۵ تا مهر ۱۴۰۵ ضرب در چهار، با حاشیهٔ سود خالص ۲۱٪. قیمت جهانی آلومینیوم آن ماه‌ها را نداریم و بدون تغییر حساب شده است؛ دلار از آن ماه‌ها تا امروز +۱۸٪ تغییر کرده است.
فرض‌ها: حاشیهٔ سود ثابت، مقدار تولید ثابت، ۳۸٪ فروش از محصولات آلومینیومی و همهٔ فروش وابسته به دلار. طرح‌های توسعه حساب نشده‌اند. پیش‌بینی نیست.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | آلومینا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۹ | ۸٫۸ | بدتر از ۷۱٪ |
| P/B | ۶٫۵ | ۳٫۹ | بدتر از ۸۹٪ |
| ROE | ۵۴٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۶۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۱٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۵۷٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۵۷٪ |
«بهتر از ۶۳٪» در ردیف ROE یعنی آلومینا در این شاخص از ۶۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
- رشدی کیان۵٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۷۲۶٬۱۳۸ سهم
- کاریس۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۳۵۶٬۴۲۶ سهم
- جهش۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۲۹۲٬۶۷۶ سهم
- متال۵٪ از دارایی صندوقخرید۲۶۷٬۲۰۳ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.